融通四季添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.69%，现金占净值比1.37%。基金十大重仓股如下：

招商价值成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.16%，无债券类资产，现金占净值比7.51%。基金十大重仓股如下：

股票代码： 000006         股票简称：深振业A     公告编号：2024-037 债券代码：148395          债券简称：23振业02           深圳市振业（集团）股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：   ? 债券简称：23振业02   ? 债券代码：148395.SZ   ? 付息日：2024年8月1日   ? 本年度计息期限：2023年8月1日至2024年7月31日   ? 债权登记日：2024年7月31日   深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深 圳市振业（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》                                  （证 监许可[2023]493号）批准发行。本期债券将于2024年8月1日支付2023年8月1日 至2024年7月31日期间的利息。根据《深圳市振业（集团）股份有限公司2023年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现 将本次付息有关事项公布如下：   一、本期债券的基本情况 开发行公司债券（第二期）。 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照债券登记机构的相关规定办理。 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 证担保。 级为AA，评级展望为稳定，深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）信用等级为AAA。 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。   二、本次付息方案   “23振业02”的当期票面利率为3.45%，本次付息每手（面值1,000元）债券派 发利息人民币34.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的 实际每手派发利息为27.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实 际每手派发利息为34.50元。   三、本期债券付息债权登记日及债券付息日 期债券的投资者，根据其在2024年7月31日收市后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。   四、付息对象   本期债券本次付息对象为截至2024年7月31日（该日期为债权登记日）下午 深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。   五、付息办法   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日前2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的 银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次 利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深 圳分公司认可的其他机构）。   本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明   （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。   （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增 值税政策的通知》（财税[2018]108号）以及2021年10月27日国务院常务会议决 定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止（该实施期限由2021年11月6日延长 至“十四五”末，即2025年12月31日），对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包 括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利 息。    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。    七、本次付息相关机构及联系方式    公司名称：深圳市振业（集团）股份有限公司    联系人：牛佳琪、李鸿良    联系地址：广东省深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 42-43 层    电话：0755-25863061    公司名称：招商证券股份有限公司    联系人：林持衡    联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼    电话：0755-83081361    特此公告。                       深圳市振业（集团）股份有限公司